enova365 Preliminarz Ewidencji Środków Pieniężnych
Preliminarz EŚP jest dodatkowym modułem rozszerzającym funkcjonalność modułu enova365Ewidencja Środków Pieniężnych.
Moduł ten pozwala na:
prezentację prognozy płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu w podziale na konkretne dni, tygodnie lub miesiące,
prezentację prognozy płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu w podziale na kontrahentów lub grupy kontrahentów, pracowników, urzędy,
wprowadzenie planów przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym lub szczegółowym – wprowadzając planowane transakcje (np. zakupu środków trwałych, spłata rat kredytowych, wynagrodzenie dla przyszłych nowych pracowników),
śledzenie zaplanowanych wielkości preliminarza z rzeczywistymi wpływami/wydatkami z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów,
możliwość ustawiania priorytetów dla płatności zobowiązań, wg których można realizować przelewy,
dokonywanie analizy wskaźnikowej rozliczeń (rotacja w dniach itp.).
Korzyści z wykorzystania modułu:
precyzyjne prognozowanie i kontrola płynności finansowej,
redukcja ryzyka utraty płynności,
szczegółowa analiza rozrachunków kontrahentów, szczególnie tych niosących zagrożenie niewypłacalności,
zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej,
racjonalne zarządzanie środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców.
