enova365 Preliminarz Ewidencji Środków Pieniężnych

Preliminarz EŚP jest dodatkowym modułem rozszerzającym funkcjonalność modułu enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych.

Moduł ten pozwala na:

• prezentację prognozy płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu w podziale na konkretne dni, tygodnie lub miesiące,
• prezentację prognozy płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu w podziale na kontrahentów lub grupy kontrahentów, pracowników, urzędy,
• wprowadzenie planów przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym lub szczegółowym - wprowadzając planowane transakcje (np. zakupu środków trwałych, spłata rat kredytowych, wynagrodzenie dla przyszłych nowych pracowników),
• śledzenie zaplanowanych wielkości preliminarza z rzeczywistymi wpływami/wydatkami z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów,
• możliwość ustawiania priorytetów dla płatności zobowiązań, wg których można realizować przelewy,
• dokonywanie analizy wskaźnikowej rozliczeń (rotacja w dniach itp.).

Korzyści z wykorzystania modułu:

• precyzyjne prognozowanie i kontrola płynności finansowej,
• redukcja ryzyka utraty płynności,
• szczegółowa analiza rozrachunków kontrahentów, szczególnie tych niosących zagrożenie niewypłacalności,
• zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej,
• racjonalne zarządzanie środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców.